有友食品: 有友食品2023年第一季度報(bào)告-焦點(diǎn)信息

證券代碼：603697??????????????????????????????????????證券簡(jiǎn)稱：有友食品

??????????????有友食品股份有限公司

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人鹿有忠、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人崔海彬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）胡世平保證

季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是?√否

一、?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

???????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

???????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減

項(xiàng)目???????????????????????本報(bào)告期

?????????????????????????????????????????????????變動(dòng)幅度(%)

營(yíng)業(yè)收入???????????????????????233,189,022.27??????????????-12.49

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)??????????????????47,451,249.99???????????121.37

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常

性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????-23,800,220.56??????????????-209.09

基本每股收益（元/股）????????????????????????????0.16????????????128.57

稀釋每股收益（元/股）?????????????????????????????0.16??????????????????128.57

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）???????????????????????????2.52???????增加?1.40?個(gè)百分點(diǎn)

?????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比

?????????????????本報(bào)告期末????????????????上年度末???????????????上年度末增減

?????????????????????????????????????????????????????????變動(dòng)幅度(%)

總資產(chǎn)???????????2,049,407,017.44????????2,047,625,246.93??????????0.09

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

??????????????項(xiàng)目???????????????????????????????本期金額?????說(shuō)明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益????????????????????????????????????????37,000.86

越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相???????????????????????821,665.15

關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受

的政府補(bǔ)助除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得

投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損

益

與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交?????????????????????9,960,618.97

易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融

負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、

衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)

投資取得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對(duì)外委托貸款取得的損益

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變

動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性

調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出?????????????????????????????35,355.71

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目

減：所得稅影響額?????????????????????????????????????2,085,710.77

??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）

???????????????合計(jì)????????????????????????????8,768,929.92

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用?√不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用?□不適用

??????項(xiàng)目名稱???????????變動(dòng)比例（%）???????????????????主要原因

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（本??????????????????????????主要系報(bào)告期產(chǎn)品毛利率提升、投

報(bào)告期）?????????????????????????????????????資收益增加、期間費(fèi)用減少所致。

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常??????????????????????????主要系報(bào)告期產(chǎn)品毛利率提升、期

性損益的凈利潤(rùn)（本報(bào)告期）????????????????????????????間費(fèi)用減少所致。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（本??????????????????????????主要系報(bào)告期銷售商品收到的現(xiàn)金

????????????????????????????-209.09

報(bào)告期）?????????????????????????????????????減少所致。

基本每股收益（本報(bào)告期）?????????????????128.57??????主要系報(bào)告期凈利潤(rùn)增加所致。

稀釋每股收益（本報(bào)告期）?????????????????128.57??????主要系報(bào)告期凈利潤(rùn)增加所致。

二、?股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)????????????????18,377???報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）

?????????????????????????????前?10?名股東持股情況

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況

?????????????????????????????????????????????????????持股比例?????持有有限售條件股份

??????股東名稱?????????股東性質(zhì)?????????????持股數(shù)量

??????????????????????????????????????????????????????(%)????????數(shù)量

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份狀態(tài)????數(shù)量

鹿有忠????????????????境內(nèi)自然人???????????????151,933,520????49.29???????????0????無(wú)

趙英?????????????????境內(nèi)自然人????????????????39,572,667????12.84???????????0????無(wú)

鹿新?????????????????境內(nèi)自然人????????????????15,711,776?????5.10???????????0????無(wú)

高辰宇????????????????境內(nèi)自然人?????????????????4,312,600?????1.40???????????0????凍結(jié)????4,312,600

鹿有貴????????????????境內(nèi)自然人?????????????????3,856,308?????1.25???????????0????無(wú)

鹿有明????????????????境內(nèi)自然人?????????????????3,567,807?????1.16???????????0????無(wú)

貝婉瑩????????????????境內(nèi)自然人?????????????????2,720,481?????0.88???????????0????無(wú)

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－

華夏新興消費(fèi)混合型證券投資???????其他???????????????????2,066,243?????0.67???????????0????無(wú)

基金

中國(guó)工商銀行－中銀收益混合

????????????????????其他???????????????????1,052,600?????0.34???????????0????無(wú)

型證券投資基金

中國(guó)工商銀行股份有限公司－

華夏優(yōu)加生活混合型證券投資????????????其他?????????????????????976,300????????0.32?????????????0???無(wú)

基金

????????????????????????????????前?10?名無(wú)限售條件股東持股情況

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類及數(shù)量

股東名稱??????????????????????????持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類????????????數(shù)量

鹿有忠???????????????????????????????????????????????????151,933,520??????人民幣普通股???????????151,933,520

趙英????????????????????????????????????????????????????????39,572,667???人民幣普通股???????????39,572,667

鹿新????????????????????????????????????????????????????????15,711,776???人民幣普通股???????????15,711,776

高辰宇????????????????????????????????????????????????????????4,312,600???人民幣普通股????????????4,312,600

鹿有貴????????????????????????????????????????????????????????3,856,308???人民幣普通股????????????3,856,308

鹿有明????????????????????????????????????????????????????????3,567,807???人民幣普通股????????????3,567,807

貝婉瑩????????????????????????????????????????????????????????2,720,481???人民幣普通股????????????2,720,481

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－

華夏新興消費(fèi)混合型證券投資??????????????????????????????????????????????2,066,243???人民幣普通股????????????2,066,243

基金

中國(guó)工商銀行－中銀收益混合

型證券投資基金

中國(guó)工商銀行股份有限公司－

華夏優(yōu)加生活混合型證券投資????????????????????????????????????????????????976,300???人民幣普通股????????????????976,300

基金

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)????????上述前十名股東中，鹿有忠與趙英為夫妻關(guān)系，與鹿新為父女關(guān)系，與鹿有明、鹿有貴為兄弟關(guān)系。除此之外，公

的說(shuō)明??????????????????司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

前?10?名股東及前?10?名無(wú)限售

股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)????????無(wú)

務(wù)情況說(shuō)明（如有）

三、?其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用?√不適用

四、?季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見(jiàn)類型

□適用?√不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

???????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:有友食品股份有限公司

??????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

??????????項(xiàng)目????????2023?年?3?月?31?日???????????2022?年?12?月?31?日

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金?????????????????????422,606,058.84???????????268,161,337.86

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)??????????????????765,409,758.52???????????936,629,916.30

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)

?應(yīng)收賬款???????????????????????????170,736.78?????????????884,754.76

?應(yīng)收款項(xiàng)融資

?預(yù)付款項(xiàng)??????????????????????34,574,032.93????????????34,192,551.42

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款?????????????????????????1,167,337.93????????????698,348.76

?其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨???????????????????????276,698,682.96???????????249,313,917.86

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)????????????????????????4,427,986.23??????????7,218,227.21

?流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)??????????1,505,054,594.19???????1,497,099,054.17

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資???????????????13,154,272.02????????12,751,647.46

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)????????????20,000,000.00????????20,000,000.00

投資性房地產(chǎn)???????????????16,694,900.54????????20,000,250.04

固定資產(chǎn)????????????????405,594,624.09???????394,883,538.16

在建工程?????????????????17,643,099.57????????30,768,581.23

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)????????????????????2,687,049.81??????3,141,628.87

無(wú)形資產(chǎn)?????????????????53,116,795.13????????53,518,288.27

開(kāi)發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用???????????????????6,725,656.32??????6,549,273.90

遞延所得稅資產(chǎn)??????????????????8,415,225.77??????8,662,984.83

其他非流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????320,800.00?????????250,000.00

?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????????544,352,423.25???????550,526,192.76

??資產(chǎn)總計(jì)???????????2,049,407,017.44???????2,047,625,246.93

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付賬款?????????????????16,896,289.05????????39,872,331.17

預(yù)收款項(xiàng)??????????????????????259,037.08??????????42,665.48

合同負(fù)債?????????????????27,339,009.26????????32,816,360.84

賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬???????????????????6,863,397.39?????16,331,150.02

應(yīng)交稅費(fèi)?????????????????13,568,840.19????????19,476,101.03

其他應(yīng)付款????????????????39,306,242.57????????39,268,648.22

其中：應(yīng)付利息

?????應(yīng)付股利??????????????????84,870.00??????????84,870.00

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債???????????????????2,114,513.44????????2,116,955.04

?其他流動(dòng)負(fù)債????????????????????????7,338,244.32????????7,594,834.68

??流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????????????113,685,573.30?????????157,519,046.48

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長(zhǎng)期借款

?應(yīng)付債券

?其中：優(yōu)先股

????永續(xù)債

?租賃負(fù)債

?長(zhǎng)期應(yīng)付款

?長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益??????????????????????28,767,173.19??????????29,309,200.46

?遞延所得稅負(fù)債???????????????????????????????????????????1,293,979.03

?其他非流動(dòng)負(fù)債

??非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)??????????????????28,767,173.19??????????30,603,179.49

???負(fù)債合計(jì)???????????????????142,452,746.49?????????188,122,225.97

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實(shí)收資本（或股本）????????????????308,218,756.00?????????308,529,015.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

????永續(xù)債

?資本公積?????????????????????526,247,297.74?????????528,586,115.65

?減：庫(kù)存股?????????????????????23,620,623.60??????????26,269,700.51

?其他綜合收益

?專項(xiàng)儲(chǔ)備

?盈余公積?????????????????????104,894,662.27?????????104,894,662.27

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

?未分配利潤(rùn)????????????????????991,214,178.54?????????943,762,928.55

?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或?????????1,906,954,270.95?????????1,859,503,020.96

股東權(quán)益）合計(jì)

?少數(shù)股東權(quán)益

??所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）?????????1,906,954,270.95?????????1,859,503,020.96

合計(jì)

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股?????????2,049,407,017.44?????????2,047,625,246.93

東權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：鹿有忠??????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：崔海彬??????????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡世平

??????????????????????合并利潤(rùn)表

編制單位：有友食品股份有限公司

???????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

??????????????項(xiàng)目????????????????2023?年第一季度??????????2022?年第一季度

一、營(yíng)業(yè)總收入????????????????????????????233,189,022.27????266,463,316.66

其中：營(yíng)業(yè)收入????????????????????????????233,189,022.27????266,463,316.66

?????利息收入

?????已賺保費(fèi)

?????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本????????????????????????????187,622,168.20????240,333,598.57

其中：營(yíng)業(yè)成本????????????????????????????154,280,105.29????196,331,175.02

?????利息支出

?????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

?????退保金

?????賠付支出凈額

?????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

?????保單紅利支出

?????分保費(fèi)用

?????稅金及附加???????????????????????????1,323,094.31??????1,197,001.79

?????銷售費(fèi)用???????????????????????????21,891,471.79?????28,525,627.89

?????管理費(fèi)用???????????????????????????10,032,681.43?????14,064,247.55

?????研發(fā)費(fèi)用?????????????????????????????564,326.05????????598,592.23

?????財(cái)務(wù)費(fèi)用?????????????????????????????-469,510.67???????-383,045.91

?????其中：利息費(fèi)用???????????????????????????24,168.61?????????45,550.11

????????利息收入??????????????????????????501,243.84????????492,559.28

?加：其他收益???????????????????????????????385,137.88????????291,660.00

?????投資收益（損失以“－”號(hào)填列）?????????????????9,314,993.47??????2,226,384.01

?????其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收????????????????402,624.56????????252,488.95

益

???????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確

認(rèn)收益

?????匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

?????凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）

?????公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填???????????????1,048,250.06?????-3,455,027.78

列）

?????信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）?????????????????22,259.91?????????30,009.78

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）????????????????-15,090.02

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）???????????????????56,322,405.37?????25,222,744.10

?加：營(yíng)業(yè)外收入??????????????????????????????527,093.13????????445,186.75

?減：營(yíng)業(yè)外支出????????????????????????????????3,119.27?????????41,065.55

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）?????????????????56,846,379.23?????25,626,865.30

?減：所得稅費(fèi)用???????????????????????????9,395,129.24????4,191,411.87

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）?????????????????47,451,249.99???21,435,453.43

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

列）

列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

“-”號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的

稅后凈額

?（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

?（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

?（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金

額

?（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

?（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

?（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

?（7）其他

?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅

后凈額

七、綜合收益總額??????????????????????????47,451,249.99???21,435,453.43

?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額??????????????47,451,249.99???21,435,453.43

?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

?（一）基本每股收益(元/股)???????????????????????????0.16????????????0.07

?（二）稀釋每股收益(元/股)???????????????????????????0.16????????????0.07

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤(rùn)為：0?元。

公司負(fù)責(zé)人：鹿有忠????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：崔海彬?????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡世平

?????????????????合并現(xiàn)金流量表

編制單位：有友食品股份有限公司

?????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

????????????項(xiàng)目??????????????????2023年第一季度?????????2022年第一季度

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金??????????????????239,463,632.87????289,474,582.99

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還

?收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????4,283,229.38??????4,478,181.19

?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????????????243,746,862.25????293,952,764.18

?購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????197,464,929.15????205,997,485.48

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金???????????????????33,085,071.83?????40,379,399.32

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)??????????????????????????24,882,821.84?????14,192,341.62

?支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????12,114,259.99?????11,566,148.15

?經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????????????267,547,082.81????272,135,374.57

???經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????-23,800,220.56?????21,817,389.61

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????????879,700,000.00????276,000,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金??????????????????????21,583,718.80??????2,092,328.77

?處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收?????????????????84,369.00??????????2,200.00

回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

?投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????????????901,368,087.80????278,094,528.77

?購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支???????????????2,154,984.55?????23,612,731.35

付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????????720,000,000.00????274,000,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

??投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????722,154,984.55????297,612,731.35

???投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????????????179,213,103.25????-19,518,202.58

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

??籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

?分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金

?其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????2,431,169.48???????47,828.39

??籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????????????????2,431,169.48???????47,828.39

???籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????????-2,431,169.48??????-47,828.39

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響???????????????????-6,992.23

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額??????????????????152,974,720.98??????2,251,358.64

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????????????????267,161,337.86????161,991,691.02

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????????????????420,136,058.84????164,243,049.66

公司負(fù)責(zé)人：鹿有忠??????主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：崔海彬????????????????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡世平

(三)2023?年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表

□適用?√不適用

??特此公告

?????????????????????????????????????????有友食品股份有限公司董事會(huì)

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