基金半年報(bào)披露工作正在進(jìn)行中,部分績優(yōu)和明星基金經(jīng)理對后市看法也浮出水面?!秶H金融報(bào)》記者從各家基金公司公布的半年報(bào)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),部分基金經(jīng)理傾向于高新技術(shù)行業(yè),抓住優(yōu)質(zhì)新興成長股投資主線。
從藍(lán)籌到新興成長股
今年以來,在受到多重因素影響的背景下,市場表現(xiàn)一波三折,投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有所提升,投資風(fēng)格因此發(fā)生轉(zhuǎn)換。從去年的藍(lán)籌股轉(zhuǎn)向成長股,市場資金開始布局超跌的優(yōu)質(zhì)中小盤股,尤其是代表經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向的高新技術(shù)行業(yè),如計(jì)算機(jī)和高端制造等。而持有新興成長股的基金引起了業(yè)界關(guān)注。
半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,持倉配置方面,公募基金明顯提升了對計(jì)算機(jī)、電子等板塊的持股數(shù)量。重倉個股方面,除了金融股被基金長期持有外,還出現(xiàn)了三安光電、立訊精密等新興技術(shù)個股。值得注意的是,《國際金融報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),在基金重倉前50名的個股名單中,并未出現(xiàn)醫(yī)藥、食品等身影。
事實(shí)上,醫(yī)藥行業(yè)在今年取得了不錯的表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,申萬醫(yī)藥指數(shù)年初以來漲跌幅在其申萬一級行業(yè)分類中排名第三,僅次于休閑服務(wù)和計(jì)算機(jī)。不過,醫(yī)藥行業(yè)在經(jīng)歷了一季報(bào)大面積超預(yù)期的上漲之后,二季度末在大盤的悲觀氛圍帶動下也出現(xiàn)補(bǔ)跌跡象。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,部分醫(yī)藥消費(fèi)龍頭股的估值已經(jīng)處于“泡沫化”的過程,部分機(jī)構(gòu)從而轉(zhuǎn)投計(jì)算機(jī)、電子等新興技術(shù)成長股。
另外,從機(jī)構(gòu)調(diào)研情況來看,積極挖掘新技術(shù)和新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中具備較大成長空間的優(yōu)秀公司,主要包括云計(jì)算、電子、半導(dǎo)體等領(lǐng)域的核心公司。近期上市公司公布的半年報(bào)顯示,一些中小盤的高新技術(shù)成長股被眾多基金公司放在了調(diào)研關(guān)注度最高的個股,比如利亞德、晶盛機(jī)電、匯川技術(shù)等計(jì)算機(jī)、電子板塊個股。
迎來配置時點(diǎn)
當(dāng)前市場正處于修復(fù)期,滬指保持2700點(diǎn)震蕩走勢。在該市場環(huán)境下,有部分基金公司認(rèn)為已經(jīng)出現(xiàn)了較明確的投資機(jī)會,且未來投資機(jī)會更多存在于與中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型更深層相關(guān)的一些領(lǐng)域。
展望后市,不少基金公司對新興成長股保持偏樂觀態(tài)度,不過也有基金公司表示,當(dāng)某些板塊市場熱度集中到一定程度之后,要注意適合而止。
滬上某公募基金告訴《國際金融報(bào)》記者,目前看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、5G、智能汽車、新能源汽車、智能制造、軍工等代表中國核心制造業(yè)的行業(yè)。當(dāng)前,整個社會一直追捧商業(yè)模式的創(chuàng)新,但是脫離了核心技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新,是不可持續(xù)的。所以在目前時點(diǎn),建議投資者真正關(guān)注真正代表中國制造業(yè)科技和產(chǎn)品的投資領(lǐng)域。
農(nóng)銀工業(yè)4.0混合基金經(jīng)理顏偉鵬在半年報(bào)中表示,回顧今年上半年,市場在成長和價值股中快速切換;整個市場波動加大,大幅震蕩?,F(xiàn)階段看,往后的機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)并存,基金將著重于成長股及價值股的挖掘與投資,并保持相對彈性的倉位,控制好回撤。
獨(dú)立財(cái)經(jīng)評論員郭施亮在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時表示,公募基金投資風(fēng)格轉(zhuǎn)換,很大程度上是為了適應(yīng)當(dāng)前市場環(huán)境,以在更低的市場位置獲得更高的投資回報(bào)預(yù)期。經(jīng)過了一輪非理性下跌行情,成長股估值泡沫大幅擠壓,中長期作為較安全的買點(diǎn),其估值優(yōu)勢與成長優(yōu)勢會有一個不錯的投資回報(bào)預(yù)期。
(記者 夏悅超)
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