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6家險企加倉10只食品飲料龍頭股 中國人壽減持五糧液和伊利股份

時間:2020-09-02 09:26:04    來源:證券日報    

今年二季度,以貴州茅臺為首的食品飲料板塊出現(xiàn)大漲,險資也頻頻加倉(新進+增持)食品飲料龍頭股。據(jù)《證券日報》記者對最新披露中報的食品飲料個股梳理發(fā)現(xiàn),今年二季度,有6家險企加倉了10只食品飲料板塊龍頭股。

險資二季度重點配置了貴州茅臺、五糧液、伊利股份,持股市值分別達56億元、57億元、19億元,持股機構(gòu)均為中國人壽。持股變動方面,中國人壽二季度增持了貴州茅臺,減持了五糧液和伊利股份。

就貴州茅臺等權(quán)益投資標的配置變化,中國人壽投資管理中心負責人張滌在近期的中期業(yè)績發(fā)布會上回答《證券日報》記者的提問時表示,配置變化源于中國人壽上半年把握了很多機會,圍繞著戰(zhàn)略配置的中樞和上下限,進行了靈活的操作,內(nèi)部做了結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。

另一家上市險企股權(quán)投資總裁也對《證券日報》記者表示,一直看好貴州茅臺等白酒龍頭的長期投資價值。

新進6只增持4只

一直以來,險資偏好銀行、地產(chǎn)等板塊,而今年二季度險資則頻頻加倉食品飲料龍頭股。截至二季度末,險資持有14只食品飲料股,均為細分行業(yè)龍頭,持股市值合計達164.2億元,較一季度末新增21億元。

從二季度末險資對食品飲料板塊的整體持股情況來看,依據(jù)持股市值高低,險資依次持有五糧液、貴州茅臺、伊利股份、青島啤酒、中炬高新、承德露露、雙塔食品、三元股份、良品鋪子、光明乳業(yè)、三只松鼠、珠江啤酒、恒順醋業(yè)、天味食品。

其中,險資對五糧液、貴州茅臺、伊利股份情有獨鐘,合計持股市值達133億元,占險資對食品飲料板塊合計持股的81%。另外,良品鋪子、青島啤酒、三元股份、光明乳業(yè)等4只個股被2家(含)以上險企持有。

調(diào)倉布局方面,險資二季度新進了良品鋪子、青島啤酒、雙塔食品、三只松鼠、珠江啤酒、天味食品等6只個股。其中,中國人壽新進了良品鋪子、青島啤酒;太平人壽新進良品輔子、三只松鼠、天味食品;新華人壽新進雙塔食品,天安人壽新進了珠江啤酒。

此外,險資還增持了承德露露(陽光財險增持)、恒順醋業(yè)(百年人壽增持)、中炬高新(中國人壽增持)、貴州茅臺(中國人壽增持),減持了五糧液、三元股份、光明乳業(yè)、伊利股份。

總體來看,險資二季度末持股的14只食品飲料股中,有10只為新進或增持,僅減持4只,險資對食品飲料板塊的增配趨勢明顯。

看好下半年權(quán)益市場

險資對食品飲料龍頭股的增配一方面與險資的風險偏好有關,另一方面也與監(jiān)管鼓勵險資擴大權(quán)益資產(chǎn)配置比例等因素有關。

“險資還是青睞‘紅利低波股’,這個大方向不會變。貴州茅臺等龍頭個股符合這樣的選股條件。”一位大型保險資管公司負責人對《證券日報》記者如是說。

隨著險資權(quán)益投資比例限制的進一步松綁,更多的食品飲料龍頭也有望獲得險資的青睞。7月27日,銀保監(jiān)會發(fā)布《關于優(yōu)化保險公司權(quán)益類資產(chǎn)配置監(jiān)管有關事項的通知》,明確了保險公司在償付能力充足率、資產(chǎn)負債管理能力及風險狀況等指標合理的情況下,權(quán)益類資產(chǎn)監(jiān)管比例,最高可到占上季末總資產(chǎn)的45%。隨著股票市場持續(xù)向好,險資愈加看好權(quán)益投資機會。

張滌對《證券日報》記者表示,對于下半年的權(quán)益市場,從長期看,有很多因素驅(qū)動股票市場長期向好,包括:中國經(jīng)濟長期向好,資本市場改革紅利逐步釋放,居民資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)的變化,市場流動性非常充足等,因此對權(quán)益市場長期是非常有信心的。但短期還需要關注一些風險因素,包括地緣政治、疫情反彈,也包括一些熱點板塊前期漲幅較高等因素。

張滌還提到,今年上半年投資面臨著非常復雜的市場局面,由于疫情的影響,股票市場也有很多波動。對權(quán)益市場,中國人壽會在長期堅持看好的前提下,圍繞著自身戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的中樞和上下限,采取更加靈活的策略,把握一些結(jié)構(gòu)性的機會,做好控制短期波動與獲得長期收益之間的平衡。(記者蘇向杲)

關鍵詞: 險企 食品飲料龍頭股

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