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中證申萬電子分級(jí)B凈值上漲3.36% 溢價(jià)率為9.50%

時(shí)間:2020-08-17 16:44:45    來源:金融界基金     

今日中證申萬電子分級(jí)B上漲2.14%,成交45.41萬元。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.146元, 當(dāng)前本基金場外凈值為1.0466元,環(huán)比上個(gè)交易日上漲3.36%,溢價(jià)率為9.50%,價(jià)格杠桿為1.865,凈值杠桿為1.935,當(dāng)前母基金凈值為1.0289,本基金跟蹤指數(shù)為CSSW 電子,實(shí)際下折需母基金跌39.73%,上折需母基金漲43.36%。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌6.97%,近3個(gè)月本基金凈值上漲67.91%,近6月本基金凈值上漲32.27%,近1年本基金凈值上漲179.07%,成立以來本基金累計(jì)凈值為--,同期跟蹤指數(shù)的漲幅為1.81%。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。

本基金的常規(guī)下期折算日期為2021年05月15日,敬請投資者留意。

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