雖然近期上證綜指震蕩調(diào)整,且北上資金以凈流出居多,但兩融余額卻持續(xù)增長(zhǎng)。3月26日以來,兩融余額實(shí)現(xiàn)十連升,4月10日達(dá)到9701.60億元,逼近萬億元大關(guān)。個(gè)股方面,兩融余額連升期間,總共有20只標(biāo)的股融資余額增幅超五成。市場(chǎng)分析認(rèn)為,兩融余額的持續(xù)增長(zhǎng)是市場(chǎng)資金活躍的一大明顯信號(hào),也可以當(dāng)做甄別中長(zhǎng)期市場(chǎng)能否繼續(xù)穩(wěn)步向好的一個(gè)重要指標(biāo)。
兩融余額
創(chuàng)近10個(gè)月新高
近期兩融余額實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了十連升。Wind數(shù)據(jù)顯示,兩融余額從3月26日的9167.29億元一路攀升,截至4月10日已達(dá)9701.60億元,進(jìn)一步朝萬億元的規(guī)模逼近,并創(chuàng)下2018年6月15日以來的新高。
融資余額持續(xù)增長(zhǎng),更能反映出當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)的做多信心正處在不斷提振過程中。截至4月10日,兩市融資余額為9602.16億元,占流通市值的2.01%,較前一日增加46.88億元。其中,滬市融資余額5840.53億元,增加14.61億元;深市融資余額3761.63億元,增加32.27億元。
統(tǒng)計(jì)顯示,4月10日的融資買入額為916.32億元,雖然不足千億元,但近日兩市成交縮量,這一買入額占A股成交額的比例仍達(dá)到10.20%,自3月29日以來融資買入額占A股成交額的比例已經(jīng)連續(xù)8個(gè)交易日在10%以上。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,兩融余額已接近萬億,后續(xù)如果沒有新資金流入,那么就將是存量資金在板塊間的輪動(dòng)行情。而券商方面,多數(shù)認(rèn)為兩融余額仍有上升空間,只是需進(jìn)一步觀察市場(chǎng)運(yùn)行情況。
事實(shí)上,自春節(jié)后兩融交易就日趨活躍,進(jìn)入持續(xù)創(chuàng)新高階段。中原證券認(rèn)為,從2月份市場(chǎng)大漲,兩融資金開始修正轉(zhuǎn)為流入,3月份指數(shù)的漲幅雖不及2月份,但是兩融資金流入的步伐有所加大,月度凈流入超過1000億元,達(dá)到1175億元。在上月震蕩調(diào)整中,仍未出現(xiàn)兩融資金的明顯流出,也說明市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升明顯,預(yù)期向好。隨著行情繼續(xù)發(fā)展,兩融資金應(yīng)會(huì)繼續(xù)維持流入的態(tài)勢(shì)。
行業(yè)、個(gè)股兩融分化
從行業(yè)和個(gè)股的兩融數(shù)據(jù)來看,已經(jīng)出現(xiàn)分化,這也跟當(dāng)前行情比較一致,不再是之前的普漲和資金普遍流入的行情。
從行業(yè)來看,融資客偏好非銀金融、電子、銀行、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等行業(yè),融資余額均在560億元以上。如果以融資余額占自由流通市值的比例來衡量杠桿資金的占比,有色金屬、計(jì)算機(jī)是目前杠桿做多資金占比較高的行業(yè),融資余額占流通市值比例均在3%以上。
從個(gè)股來看,兩融余額連升期間,總共有20只標(biāo)的股被融資客大幅加倉(cāng),融資余額增幅超50%。有3只融資余額增幅超100%,其中浙江龍盛期間融資余額增幅最大,最新融資余額為58.6億元,期間增長(zhǎng)146.41%;其次是納思達(dá),最新融資余額2.70億元,增幅為109.49%;海翔藥業(yè)的最新融資余額為6.50億元,增幅為103.31%。融資余額增幅居前的還有華新水泥、衛(wèi)星石化、華創(chuàng)陽安、濱化股份等,增幅均超70%。
從融資余額占流通市值的比例來看,太龍藥業(yè)、商贏環(huán)球、二六三、新安股份、同濟(jì)科技等目前杠桿做多資金占比較高的股票,杠桿資金的占比均在10%以上。
從融資余額的絕對(duì)值來看,截至4月10日,中國(guó)平安、中信證券、興業(yè)銀行的融資余額在100億元以上,東方財(cái)富、民生銀行、京東方A、貴州茅臺(tái)等的融資余額也居前。
東方證券認(rèn)為,行業(yè)層面的融資余額變動(dòng)與指數(shù)的相關(guān)性在當(dāng)期尤為顯著,特別是銀行、餐飲這些行業(yè)的當(dāng)期相關(guān)性均接近0.6,意味著融資余額變動(dòng)與行業(yè)變動(dòng)的同步性非常之高。其考察歷史情況發(fā)現(xiàn),融資余額在個(gè)股層面的效應(yīng)與總量、行業(yè)一致,即融資余額本身是影響個(gè)股走勢(shì)的重要因素。(記者 鐘恬)
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